Patrimônio líquido
R$ 7.086.228,95
classe
R$ 7.086.228,95
R$ 0,91
20/08/2026
R$ 10.000,00
9
Dias úteis
1
-3,95%
Fundo/Casca
XP STRATEGY III PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
46.099.591/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP STRATEGY III PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
46.099.591/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.086.228,95 | R$ 0,913785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.059.603,81 | R$ 0,910351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.092.776,15 | R$ 0,914629 | R$ 344,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.072.336,32 | R$ 0,912037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.062.115,93 | R$ 0,910719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.047.566,20 | R$ 0,908843 | R$ 0,00 | R$ 244.123,61 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.305.127,67 | R$ 0,910518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.300.576,05 | R$ 0,909951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.319.194,75 | R$ 0,912271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.328.412,38 | R$ 0,913420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.361.004,70 | R$ 0,917482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.359.130,92 | R$ 0,917249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.368.935,24 | R$ 0,918471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.367.104,19 | R$ 0,918243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.389.965,25 | R$ 0,921092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.364.102,84 | R$ 0,917869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.384.732,71 | R$ 0,920440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.378.120,40 | R$ 0,919616 | R$ 100.000,00 | R$ 642.655,36 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.931.907,90 | R$ 0,920908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.943.556,16 | R$ 0,922261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.958.606,09 | R$ 0,924008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.913.686,24 | R$ 0,918793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |