Patrimônio líquido
R$ 7.708.010,24
subclasse
R$ 7.708.010,24
R$ 3,25
06/08/2025
-
5
Dias úteis
1
85,00%
Fundo/Casca
HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULT LP – RESP LIMITADA
47.612.160/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
HASHDEX CRYPTO LONG-BIASED FIF MULT LP – RESP LIMITADA
47.612.160/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
LONG BIASED DINÂMICO DA CLASSE ÚNICA DO HASHDEX CRYPTO LONG BIASED FIF MULT LP – RESP LIMITADA
RMKDV1754082256
Atualizado: 07/08/2025, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | R$ 7.708.010,24 | R$ 3,248687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 7.662.725,66 | R$ 3,229601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 7.712.963,73 | R$ 3,250775 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 7.516.270,59 | R$ 3,222184 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.615.475,61 | R$ 3,377037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 7.590.688,00 | R$ 3,366045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 7.599.019,11 | R$ 3,369739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 7.630.751,19 | R$ 3,383811 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 7.821.055,52 | R$ 3,337007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 7.974.062,79 | R$ 3,402290 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 7.640.596,75 | R$ 3,369888 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 8.071.524,33 | R$ 3,436271 | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 7.619.968,28 | R$ 3,386690 | R$ 0,00 | R$ 316.000,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 7.848.564,33 | R$ 3,349390 | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 7.642.621,62 | R$ 3,335884 | R$ 0,00 | R$ 178.000,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 7.765.241,34 | R$ 3,312262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 7.488.120,98 | R$ 3,194056 | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 7.553.125,01 | R$ 3,289882 | R$ 0,00 | R$ 192.000,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 7.561.165,62 | R$ 3,211742 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 7.613.658,83 | R$ 3,094873 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 7.686.287,45 | R$ 3,023144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 7.458.526,93 | R$ 2,933562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |