Patrimônio líquido
R$ 609.025.179,01
classe
R$ 609.025.179,01
R$ 259,11
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SAINTE JULIE FIDC NP RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.132.424/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO SAINTE JULIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.132.424/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 609.025.179,01 | R$ 259,114794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 601.049.791,94 | R$ 255,721600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 592.629.025,79 | R$ 252,138915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 584.961.203,12 | R$ 248,876572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 578.101.200,28 | R$ 245,957927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 569.414.293,97 | R$ 242,262011 | R$ 0,00 | R$ 350.000.000,04 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 733.888.676,76 | R$ 312,238995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 717.920.955,86 | R$ 305,445396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 704.765.339,02 | R$ 299,848231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 706.289.106,05 | R$ 295,235092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 693.359.122,42 | R$ 289,830244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 673.718.135,30 | R$ 281,620138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 664.865.489,10 | R$ 277,919654 | R$ 0,00 | R$ 52.973.094,10 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 678.041.723,78 | R$ 283,427436 | R$ 300.000.000,00 | R$ 409.552.289,84 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 763.299.392,99 | R$ 587,341070 | R$ 0,00 | R$ 721.089.965,46 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.483.755.478,94 | R$ 1.127,961600 | R$ 0,00 | R$ 39.562.329,27 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.491.593.447,56 | R$ 1.133,920081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.473.100.209,68 | R$ 1.119,861388 | R$ 0,00 | R$ 68.755.787,74 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.523.406.968,01 | R$ 1.158,104948 | R$ 53.210.457,69 | R$ 10.800.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.463.284.266,66 | R$ 1.152,682538 | R$ 0,00 | R$ 286.821.385,64 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.729.857.596,45 | R$ 1.362,672100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.714.516.952,38 | R$ 1.350,199340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |