Patrimônio líquido
R$ 26.627.370,58
subclasse
R$ 26.627.370,58
R$ 1,24
12/02/2025
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ALUMNI II FIDC NP RESP. LIMITADA
48.213.143/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
BURITI INVESTIMENTOS
Classe
ALUMNI II FIDC NP RESP LIMITADA
48.213.143/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
6KXGT1740064110
Atualizado: 01/05/2026, 04h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 26.627.370,58 | R$ 1,244924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 26.607.167,70 | R$ 1,243979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 26.591.151,94 | R$ 1,243230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 26.526.699,79 | R$ 1,240217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 26.517.895,74 | R$ 1,239805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 26.502.145,24 | R$ 1,239069 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 25.486.252,80 | R$ 1,238297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 25.473.249,09 | R$ 1,237665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 25.403.325,05 | R$ 1,234268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 25.361.490,94 | R$ 1,232235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 25.343.474,08 | R$ 1,231360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 25.310.259,21 | R$ 1,229746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 25.293.974,90 | R$ 1,228955 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 24.726.081,28 | R$ 1,228066 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 24.158.462,71 | R$ 1,227746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 24.587.433,70 | R$ 1,249547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 24.570.154,44 | R$ 1,248669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 24.550.365,78 | R$ 1,247663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 24.555.077,00 | R$ 1,247903 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 24.454.089,12 | R$ 1,246778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 24.434.000,13 | R$ 1,245754 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 22.415.050,98 | R$ 1,244702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |