Patrimônio líquido
R$ 94.897.553,57
subclasse
R$ 94.897.553,57
R$ 1.996,37
30/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLUE ROCKET FIDC NP
47.862.139/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BLUE ROCKET FIDC
47.862.139/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BLUE ROCKET FIDC - SENIOR
276677
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 94.897.553,57 | R$ 1.996,368824 | R$ 0,00 | R$ 43.500,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 92.934.198,89 | R$ 1.954,151512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 91.173.107,27 | R$ 1.916,668736 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 89.528.439,06 | R$ 1.881,612018 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 87.750.583,78 | R$ 1.843,744163 | R$ 0,00 | R$ 21.700,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 85.724.124,20 | R$ 1.800,711764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 82.527.261,20 | R$ 1.732,573239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 80.899.444,27 | R$ 1.697,980606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 80.856.411,16 | R$ 1.697,077394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 80.746.792,55 | R$ 1.694,776633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 80.757.471,60 | R$ 1.695,000773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 80.660.310,24 | R$ 1.692,961475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 80.598.697,64 | R$ 1.691,668301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 80.530.790,67 | R$ 1.690,243017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 80.446.006,59 | R$ 1.688,463503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 80.378.500,02 | R$ 1.687,046622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 80.286.612,63 | R$ 1.685,118018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 80.235.002,74 | R$ 1.684,034789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 80.122.414,52 | R$ 1.681,671700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 80.041.038,95 | R$ 1.679,963726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 79.974.115,22 | R$ 1.678,559079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 79.884.799,45 | R$ 1.676,684450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |