Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.302.340,60
28/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MBM II NP
31.216.608/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
AGR
Classe
FIDC MBM II NP-SUB
31.216.608/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 4.302.340,600449 | R$ 0,00 | R$ 25.828.127,96 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 25.680.723,11 | R$ 4.277.786,522359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 25.413.407,25 | R$ 4.233.258,174063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 25.611.133,25 | R$ 4.266.194,537042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 22.706.724,99 | R$ 3.782.390,461244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |