Patrimônio líquido
R$ 655.991,03
classe
R$ 655.991,03
R$ 1.372,32
29/09/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BINVEST FIDC MULTISSETORIAL
45.755.342/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
BINVEST FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
45.755.342/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | R$ 655.991,03 | R$ 1.372,320498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.639.243,36 | R$ 1.360,346703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.392.646,18 | R$ 1.155,704934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.106.235,30 | R$ 1.027,229186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.771.700,59 | R$ 1.104,225319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 4.869.150,52 | R$ 1.123,518169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.541.940,74 | R$ 1.047,166290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 4.605.097,19 | R$ 1.060,800992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 4.604.666,90 | R$ 1.060,701873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 3.874.950,81 | R$ 892,609101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |