Patrimônio líquido
R$ 81.137.011,97
classe
R$ 81.137.011,97
R$ 1,52
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
16,09%
Fundo/Casca
YLE FIF
47.728.127/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
YLE CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
47.728.127/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 81.137.011,97 | R$ 1,517436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 81.111.421,22 | R$ 1,516958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 81.071.068,44 | R$ 1,516203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 81.026.279,70 | R$ 1,515365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 80.977.753,62 | R$ 1,514458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 80.931.707,07 | R$ 1,513597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 80.883.228,74 | R$ 1,512690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 80.835.709,92 | R$ 1,511801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 80.738.307,98 | R$ 1,509980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 80.726.578,60 | R$ 1,509760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 80.686.640,02 | R$ 1,509013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 80.637.644,82 | R$ 1,508097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 80.610.948,84 | R$ 1,507598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 80.571.707,45 | R$ 1,506864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 80.507.608,05 | R$ 1,505665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 80.456.217,55 | R$ 1,504704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 80.409.800,77 | R$ 1,503836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 80.363.934,77 | R$ 1,502978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 80.312.907,28 | R$ 1,502024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 80.270.488,43 | R$ 1,501230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 80.229.662,21 | R$ 1,500467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 80.190.001,39 | R$ 1,499725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |