Patrimônio líquido
R$ 4.444.850,62
classe
R$ 4.444.850,62
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,21%
Fundo/Casca
FAZENDA NOVA CINTRA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.172.269/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAZENDA NOVA CINTRA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.172.269/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.444.850,62 | R$ 1,560074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.442.632,85 | R$ 1,559296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.440.352,76 | R$ 1,558495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.438.129,97 | R$ 1,557715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.435.913,15 | R$ 1,556937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.433.762,94 | R$ 1,556182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.431.334,35 | R$ 1,555330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.429.162,75 | R$ 1,554568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.426.796,70 | R$ 1,553737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.424.805,59 | R$ 1,553039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.422.661,56 | R$ 1,552286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.420.308,59 | R$ 1,551460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.418.030,71 | R$ 1,550661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.415.873,97 | R$ 1,549904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.413.688,75 | R$ 1,549137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.411.275,25 | R$ 1,548290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.409.016,88 | R$ 1,547497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.406.904,34 | R$ 1,546755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.404.691,53 | R$ 1,545979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.402.327,92 | R$ 1,545149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.400.131,61 | R$ 1,544378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.397.885,48 | R$ 1,543590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |