Patrimônio líquido
R$ 24.677.786,16
classe
R$ 24.677.786,16
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,28%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.014.081/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MELBOURNE FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.014.081/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.677.786,16 | R$ 1,218011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.624.187,10 | R$ 1,215365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.531.870,19 | R$ 1,210809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.553.532,06 | R$ 1,211878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.385.781,51 | R$ 1,203599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.378.093,64 | R$ 1,203219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.387.386,50 | R$ 1,203678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.352.562,98 | R$ 1,201959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.334.371,92 | R$ 1,201061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.409.827,25 | R$ 1,204785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.272.780,11 | R$ 1,198021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.324.522,69 | R$ 1,200575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.314.025,47 | R$ 1,200057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.309.831,14 | R$ 1,199850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.198.766,88 | R$ 1,194368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.033.942,93 | R$ 1,186233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.837.741,39 | R$ 1,176549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.050.901,67 | R$ 1,187070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.143.573,52 | R$ 1,191644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.179.953,51 | R$ 1,193440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.076.880,19 | R$ 1,188352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.097.411,05 | R$ 1,189366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |