Patrimônio líquido
R$ 76.616.436,91
classe
R$ 76.616.436,91
R$ 1,51
02/10/2026
R$ 1,00
32
Dias
5
21,65%
Fundo/Casca
ELOS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.526/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ELOS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.526/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 76.616.436,91 | R$ 1,513894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 74.626.183,27 | R$ 1,474568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 74.201.439,40 | R$ 1,466175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 72.952.663,12 | R$ 1,441500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 72.706.322,20 | R$ 1,436633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 73.232.646,51 | R$ 1,447033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 73.264.762,35 | R$ 1,447667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 74.122.257,04 | R$ 1,464611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 74.923.942,24 | R$ 1,480452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 74.580.819,67 | R$ 1,473672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 73.764.256,09 | R$ 1,457537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 74.104.254,91 | R$ 1,464255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 73.933.343,33 | R$ 1,460878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 73.993.904,10 | R$ 1,462075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 73.787.300,12 | R$ 1,457992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 74.617.910,52 | R$ 1,474405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 75.190.252,37 | R$ 1,485714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 74.053.486,13 | R$ 1,463252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 74.839.461,15 | R$ 1,478782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 74.190.646,41 | R$ 1,465962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 74.117.703,83 | R$ 1,464521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 73.866.292,52 | R$ 1,459553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |