Patrimônio líquido
R$ 66.572.571,31
classe
R$ 66.572.571,31
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias
5
13,66%
Fundo/Casca
ELOS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.526/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ELOS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
45.494.526/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.572.571,31 | R$ 1,318254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 66.784.451,07 | R$ 1,322449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 66.211.392,06 | R$ 1,311102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 66.605.325,90 | R$ 1,318902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 66.926.084,24 | R$ 1,325254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 66.886.877,06 | R$ 1,324477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 66.888.847,29 | R$ 1,324516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 67.023.370,34 | R$ 1,327180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 68.714.409,35 | R$ 1,360666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 69.128.341,45 | R$ 1,368862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 70.377.478,50 | R$ 1,393598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 71.513.055,10 | R$ 1,416084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 71.527.178,31 | R$ 1,416364 | R$ 140.300,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 71.253.055,60 | R$ 1,413708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 71.014.686,41 | R$ 1,408979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 70.813.490,80 | R$ 1,404987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 69.566.186,03 | R$ 1,380240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 70.828.500,47 | R$ 1,405285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 70.215.356,07 | R$ 1,393120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 69.408.262,59 | R$ 1,377107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 70.437.156,68 | R$ 1,397520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 70.567.155,52 | R$ 1,400100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |