Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
03/07/2023
-
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRAD NAVI FC FIA FIE II
42.494.607/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
BRAD NAVI FC FIA FIE II
42.494.607/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,994779 | R$ 0,00 | R$ 170.713,21 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 182.197,35 | R$ 1,061700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2023 | R$ 182.389,08 | R$ 1,062817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2023 | R$ 182.001,76 | R$ 1,060560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2023 | R$ 182.351,66 | R$ 1,062599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2023 | R$ 182.583,88 | R$ 1,063952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2023 | R$ 182.902,61 | R$ 1,065809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2023 | R$ 182.996,34 | R$ 1,066355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2023 | R$ 183.533,36 | R$ 1,069485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2023 | R$ 183.504,68 | R$ 1,069318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2023 | R$ 183.307,25 | R$ 1,068167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2023 | R$ 182.911,51 | R$ 1,065861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2023 | R$ 182.227,90 | R$ 1,061878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/06/2023 | R$ 181.860,95 | R$ 1,059739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2023 | R$ 179.934,63 | R$ 1,048514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2023 | R$ 180.956,62 | R$ 1,054470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2023 | R$ 181.625,45 | R$ 1,058367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2023 | R$ 180.315,09 | R$ 1,050731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2023 | R$ 179.860,46 | R$ 1,048082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2023 | R$ 178.582,62 | R$ 1,040636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2023 | R$ 177.075,85 | R$ 1,031856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/06/2023 | R$ 176.023,58 | R$ 1,025724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |