Patrimônio líquido
R$ 137.381.496,83
classe
R$ 137.381.496,83
R$ 130,11
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
6,39%
Fundo/Casca
IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.656.914/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA ST PREV ITAÚ FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.656.914/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 137.381.496,83 | R$ 130,108033 | R$ 1.644,81 | R$ 9.220,14 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 137.525.952,42 | R$ 130,237659 | R$ 0,00 | R$ 325.733,33 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 138.007.159,31 | R$ 130,384545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 138.455.220,48 | R$ 130,807858 | R$ 2.925,06 | R$ 888,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 138.632.567,23 | R$ 130,977336 | R$ 2.637,12 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 138.644.707,46 | R$ 130,991298 | R$ 312,79 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 137.873.081,98 | R$ 130,262561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 137.792.531,33 | R$ 130,186457 | R$ 114,23 | R$ 31.473,68 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 138.091.546,28 | R$ 130,439281 | R$ 765,62 | R$ 36.264,48 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 138.361.898,28 | R$ 130,661062 | R$ 24.620,98 | R$ 161.304,48 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 138.009.521,57 | R$ 130,199678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 138.500.202,73 | R$ 130,662592 | R$ 189,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 138.261.211,78 | R$ 130,437304 | R$ 25.217,56 | R$ 51.859,41 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 137.412.612,27 | R$ 129,611750 | R$ 768,90 | R$ 262,38 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 136.905.704,08 | R$ 129,134095 | R$ 29.369,97 | R$ 2.195,15 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 136.843.249,57 | R$ 129,100811 | R$ 0,00 | R$ 70.565,99 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 136.441.771,09 | R$ 128,655704 | R$ 0,00 | R$ 688,52 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 137.348.193,00 | R$ 129,509747 | R$ 276,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 137.189.304,60 | R$ 129,360186 | R$ 2.139,39 | R$ 576,10 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 136.388.735,77 | R$ 128,606770 | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 136.250.963,74 | R$ 128,366740 | R$ 0,00 | R$ 140.298,98 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 137.054.297,75 | R$ 128,990766 | R$ 1,15 | R$ 98.256,55 | 2 |