Patrimônio líquido
R$ 49.273.954,36
classe
R$ 49.273.954,36
R$ 1,48
19/08/2026
-
2
Dias
1
12,28%
Fundo/Casca
LUTECIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.030.928/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
LUTECIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.030.928/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 49.273.954,36 | R$ 1,479340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.248.512,36 | R$ 1,478576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.287.837,37 | R$ 1,479757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.236.450,60 | R$ 1,478214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.230.659,30 | R$ 1,478040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.205.623,13 | R$ 1,477288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.160.455,35 | R$ 1,475932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.185.949,80 | R$ 1,476698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.182.281,42 | R$ 1,476588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.128.166,31 | R$ 1,474963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.148.486,21 | R$ 1,475573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.116.016,04 | R$ 1,474598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.065.326,76 | R$ 1,473076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 48.933.036,14 | R$ 1,469104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 48.854.757,71 | R$ 1,466754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 48.717.538,57 | R$ 1,462635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.818.852,99 | R$ 1,465676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.829.266,30 | R$ 1,465989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.786.145,93 | R$ 1,464694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.742.580,12 | R$ 1,463386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.767.193,99 | R$ 1,464125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 48.774.742,17 | R$ 1,464352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |