Patrimônio líquido
R$ 25.141.008,97
classe
R$ 25.141.008,97
R$ 142,53
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,45%
Fundo/Casca
HARE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.401.016/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
HARE ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.401.016/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.141.008,97 | R$ 142,533814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.116.443,94 | R$ 142,394546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.065.197,96 | R$ 142,104013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.056.103,33 | R$ 142,052452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.002.056,56 | R$ 141,746041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.012.474,52 | R$ 141,805104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.011.026,14 | R$ 141,796893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.995.687,39 | R$ 141,709931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.992.637,26 | R$ 141,692639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.004.358,81 | R$ 141,759093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.938.308,61 | R$ 141,384630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.958.329,39 | R$ 141,498135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.937.309,26 | R$ 141,378964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.941.446,85 | R$ 141,402422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.886.444,65 | R$ 141,090593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.837.735,06 | R$ 140,814440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.770.268,44 | R$ 140,431947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.823.773,56 | R$ 140,735287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.820.658,38 | R$ 140,717626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.790.932,70 | R$ 140,549100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.717.557,11 | R$ 140,133107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.725.213,72 | R$ 140,176515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |