Patrimônio líquido
R$ 30.733.471,00
classe
R$ 30.733.471,00
R$ 160,94
19/08/2026
-
1
Dias
4
15,04%
Fundo/Casca
G5 QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.703.088/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 QUEBEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.703.088/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.733.471,00 | R$ 160,944008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.701.991,78 | R$ 160,779158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.766.700,46 | R$ 161,118023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.737.605,87 | R$ 160,965661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.721.734,89 | R$ 160,882548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.749.152,85 | R$ 161,026130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.725.442,43 | R$ 160,901964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.736.810,75 | R$ 160,961497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.696.573,75 | R$ 160,750785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 30.688.638,15 | R$ 160,709229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.704.114,86 | R$ 160,790277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.704.871,91 | R$ 160,794241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 30.749.817,01 | R$ 161,029608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 30.682.612,06 | R$ 160,677671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 30.659.374,96 | R$ 160,555984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.628.665,32 | R$ 160,395165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.654.114,91 | R$ 160,528438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.649.306,48 | R$ 160,503258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.622.879,42 | R$ 160,364865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 30.622.418,78 | R$ 160,362453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 30.624.571,69 | R$ 160,373728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 30.594.056,36 | R$ 160,213926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |