Patrimônio líquido
R$ 28.186.447,83
classe
R$ 28.186.447,83
R$ 1,44
20/08/2026
-
7
Dias
1
12,63%
Fundo/Casca
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.127.450/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
SPARTA PREVIDÊNCIA INFLAÇÃO ICATU FC FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.127.450/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.186.447,83 | R$ 1,441773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 28.148.644,27 | R$ 1,439840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 28.095.399,38 | R$ 1,437116 | R$ 104,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 28.077.183,63 | R$ 1,436190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.045.802,56 | R$ 1,434585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.053.470,97 | R$ 1,434977 | R$ 1.030,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.050.277,46 | R$ 1,434866 | R$ 0,00 | R$ 161.396,47 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.186.320,35 | R$ 1,433577 | R$ 2.992,79 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.161.332,12 | R$ 1,432407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.151.258,47 | R$ 1,431895 | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.083.075,89 | R$ 1,428565 | R$ 5.880,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.080.379,87 | R$ 1,428727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.054.308,59 | R$ 1,427401 | R$ 828,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.056.918,47 | R$ 1,427576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.019.802,60 | R$ 1,425687 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.994.170,95 | R$ 1,424749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.958.091,53 | R$ 1,422913 | R$ 84.217,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.901.573,99 | R$ 1,424327 | R$ 4.674,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.921.220,44 | R$ 1,425569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.884.869,72 | R$ 1,423713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.827.013,93 | R$ 1,420759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.812.630,54 | R$ 1,420024 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |