Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FIDA FC FI RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

47.372.517/0001-75

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

31/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,18%

Estruturação da classe

BB FIDA FC FI RF LP

47.372.517/0001-75

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FIDA FC FI RF LP

47.372.517/0001-75

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/02/2025, 16h59

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2025	R$ 0,00	R$ 1,228811	R$ 0,00	R$ 12.612,88	0
30/01/2025	R$ 12.604,35	R$ 1,227980	R$ 0,00	R$ 192.432,60	1
29/01/2025	R$ 204.928,36	R$ 1,227329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2025	R$ 204.816,03	R$ 1,226657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2025	R$ 212.045,79	R$ 1,269956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2025	R$ 211.927,79	R$ 1,269249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2025	R$ 211.845,76	R$ 1,268758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2025	R$ 211.775,40	R$ 1,268337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2025	R$ 211.695,26	R$ 1,267857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/01/2025	R$ 211.613,89	R$ 1,267369	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2025	R$ 211.534,09	R$ 1,266892	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2025	R$ 211.462,27	R$ 1,266461	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2025	R$ 211.385,44	R$ 1,266001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2025	R$ 211.307,64	R$ 1,265535	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/01/2025	R$ 211.239,52	R$ 1,265127	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2025	R$ 211.174,10	R$ 1,264736	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2025	R$ 211.101,78	R$ 1,264302	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2025	R$ 211.019,41	R$ 1,263809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/01/2025	R$ 210.951,58	R$ 1,263403	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/01/2025	R$ 210.872,27	R$ 1,262928	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2025	R$ 210.791,94	R$ 1,262447	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2025	R$ 210.732,96	R$ 1,262094	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.