Patrimônio líquido
R$ 19.254.108,11
classe
R$ 19.254.108,11
R$ 697,63
20/08/2026
-
0
Dias
1
-60,44%
Fundo/Casca
MAF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.775.977/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
MAF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.775.977/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.254.108,11 | R$ 697,627169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.256.881,02 | R$ 697,727639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.259.728,47 | R$ 697,830810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.262.578,95 | R$ 697,934090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.265.436,72 | R$ 698,037635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.268.306,82 | R$ 698,141626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.271.164,63 | R$ 698,245172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.334.022,49 | R$ 700,522678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.639.949,94 | R$ 1.146,398918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.721.581,04 | R$ 1.149,356629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.665.938,15 | R$ 1.147,340540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.668.651,66 | R$ 1.147,438858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.671.365,07 | R$ 1.147,537172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.674.078,55 | R$ 1.147,635488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.676.792,57 | R$ 1.147,733824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.679.272,75 | R$ 1.147,823688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.681.752,76 | R$ 1.147,913545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.684.233,00 | R$ 1.148,003411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.686.713,95 | R$ 1.148,093302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.689.195,30 | R$ 1.148,183208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.691.675,88 | R$ 1.148,273086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.694.156,78 | R$ 1.148,362975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |