Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10.082,61
08/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AGATA FIDC NP
48.239.452/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
AGATA FIDC NP-SENIOR
48.239.452/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 10.082,605158 | R$ 0,00 | R$ 2.172.478,18 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 2.178.504,42 | R$ 10.111,280478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.257.485,34 | R$ 10.477,861434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.235.840,06 | R$ 10.377,397329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.213.927,53 | R$ 10.275,692814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.190.419,23 | R$ 10.166,581713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.142.222,86 | R$ 9.942,883744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.142.222,86 | R$ 9.942,883744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.118.138,95 | R$ 9.831,101015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.094.481,39 | R$ 9.721,297141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.072.073,43 | R$ 9.617,293143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.051.259,36 | R$ 9.520,687005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 16.118.870,70 | R$ 74.813,904958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 15.981.195,49 | R$ 74.174,901130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 15.816.690,81 | R$ 73.411,371369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 200.680,99 | R$ 931,437989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 110.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |