Patrimônio líquido
R$ 90.450.388,59
classe
R$ 90.450.388,59
R$ 1.715,68
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BUCAREST FIDC INDUSTRIAL
46.929.959/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BUCAREST FIDC INDUSTRIAL-SUB 2
46.929.959/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 90.450.388,59 | R$ 1.715,683516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 90.450.388,59 | R$ 1.715,683516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 88.126.776,12 | R$ 1.671,608707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 87.522.305,73 | R$ 1.631,853280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 84.988.679,51 | R$ 1.584,613822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 82.431.752,92 | R$ 1.536,939929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 80.929.794,76 | R$ 1.508,935921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 80.538.086,15 | R$ 1.501,632515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 79.663.696,10 | R$ 1.485,329513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 80.171.721,15 | R$ 1.462,762468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 76.468.700,41 | R$ 1.395,199496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 74.355.516,70 | R$ 1.356,643684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 72.616.547,25 | R$ 1.324,915548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 71.064.464,95 | R$ 1.296,597237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 69.562.932,89 | R$ 1.269,201234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 68.816.867,43 | R$ 1.236,024789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 67.240.993,88 | R$ 1.207,720409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 67.219.004,03 | R$ 1.207,325447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 65.782.784,41 | R$ 1.181,529402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 64.561.805,97 | R$ 1.159,599319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 63.334.964,80 | R$ 1.137,563935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 63.380.823,70 | R$ 1.112,847830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |