Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,31
24/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NEON UP
47.425.887/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC NEON UP
47.425.887/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/07/2026, 14h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 4,311144 | R$ 0,00 | R$ 528.362,11 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 540.546,94 | R$ 4,410565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 524.861,95 | R$ 4,282585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 487.511,08 | R$ 3,977822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 525.972,75 | R$ 4,291648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 528.061,30 | R$ 4,308689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 963.257,61 | R$ 7,859652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 965.737,86 | R$ 7,879889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 977.356,37 | R$ 7,974690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 981.347,22 | R$ 8,007253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 978.960,19 | R$ 7,987776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 982.946,91 | R$ 8,020306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 986.162,62 | R$ 8,046544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.001.120,79 | R$ 8,168594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.004.235,93 | R$ 8,194012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.006.502,21 | R$ 8,212504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 1.009.044,59 | R$ 8,233248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.012.167,24 | R$ 8,258727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 1.016.331,66 | R$ 8,292707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 1.017.355,23 | R$ 8,301059 | R$ 0,00 | R$ 3.350.000,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 4.425.863,35 | R$ 36,112608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 4.426.124,68 | R$ 36,114741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |