Fundo

JGP SPE SIT MASTER III FIDC NP

CNPJ 47.279.881/0001-95

Código ANBIMAF0000680567

FIDC

ATIVO

Classe

JGP SPE SIT MASTER III FIDC NP-ÚNICA

CNPJ 47.279.881/0001-95

Código ANBIMAC0000680567

FIDC

OUTROS

NÃO DISPONÍVEL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 15,50

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

-

Dias úteis/corridos

Taxa global

R$ 1,50

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
03/08/2023448.771,1015,5015900,000,005
02/08/2023234.511,208,1005600,000,005
01/08/2023233.907,868,0797190,000,005
31/07/2023233.307,428,0589780,000,005
28/07/2023232.734,008,0391710,000,005
27/07/2023232.126,628,0181910,000,005
26/07/2023231.526,757,9974700,000,005
25/07/2023230.972,047,9783090,000,005
24/07/2023230.409,367,9588730,000,005
21/07/2023229.842,197,9392810,000,005
20/07/2023229.265,517,9193610,000,005
19/07/2023228.688,487,8994290,000,005
18/07/2023228.123,907,8799270,000,005
17/07/2023227.578,807,8610980,000,005
14/07/2023227.059,827,8431720,000,005
13/07/2023226.542,877,8253150,000,005
12/07/2023231.575,327,9991480,000,005
11/07/2023231.007,567,9795360,000,005
10/07/2023230.432,497,9596720,000,005
07/07/2023229.875,507,9404320,000,005
06/07/2023229.338,687,9218890,000,005
05/07/2023228.804,977,9034530,000,005

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