Patrimônio líquido
R$ 5.428.770,35
classe
R$ 5.428.770,35
R$ 0,43
14/06/2024
R$ 250.000,00
0
Dias
8
-66,73%
Fundo/Casca
SPCFIVE FIA
47.279.822/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SÃO PEDRO CAPITAL
Classe
SPCFIVE FIA
47.279.822/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 5.428.770,35 | R$ 0,432142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/06/2024 | R$ 5.427.819,50 | R$ 0,432066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2024 | R$ 5.435.582,48 | R$ 0,432684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/06/2024 | R$ 5.433.921,97 | R$ 0,432552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2024 | R$ 5.432.818,11 | R$ 0,432464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/06/2024 | R$ 5.432.857,55 | R$ 0,432467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/06/2024 | R$ 5.397.343,70 | R$ 0,429640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/06/2024 | R$ 5.347.035,65 | R$ 0,425636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/06/2024 | R$ 5.273.895,69 | R$ 0,419814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/06/2024 | R$ 5.392.176,38 | R$ 0,429229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 5.299.873,50 | R$ 0,421881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2024 | R$ 5.307.156,72 | R$ 0,422461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/05/2024 | R$ 4.865.736,73 | R$ 0,387323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/05/2024 | R$ 4.830.916,45 | R$ 0,384551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/05/2024 | R$ 5.111.581,15 | R$ 0,406893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/05/2024 | R$ 4.642.118,34 | R$ 0,369523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/05/2024 | R$ 4.733.487,20 | R$ 0,376796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/05/2024 | R$ 4.972.086,97 | R$ 0,395789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/05/2024 | R$ 4.818.092,18 | R$ 0,383531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/05/2024 | R$ 5.038.587,67 | R$ 0,401083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/05/2024 | R$ 4.964.720,71 | R$ 0,395203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/05/2024 | R$ 15.887.989,40 | R$ 1,264718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |