Patrimônio líquido
R$ 156.935.499,20
classe
R$ 156.935.499,20
R$ 1,63
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.727.531/0001-19
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JK B II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.727.531/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 156.935.499,20 | R$ 1,625096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 157.753.328,98 | R$ 1,633565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 153.105.304,84 | R$ 1,585433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 154.233.114,20 | R$ 1,597112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 155.163.782,14 | R$ 1,606749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 152.567.106,21 | R$ 1,579860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 134.618.615,27 | R$ 1,394000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 134.554.279,80 | R$ 1,393334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 131.245.115,84 | R$ 1,359067 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 132.031.005,30 | R$ 1,370754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 131.971.516,03 | R$ 1,384510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 139.588.128,27 | R$ 1,473070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 139.590.677,59 | R$ 1,480911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 139.495.643,26 | R$ 1,479903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 146.216.041,44 | R$ 1,567832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 141.652.406,08 | R$ 1,533699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 126.203.613,55 | R$ 1,366432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 125.305.312,17 | R$ 1,356705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 126.744.629,47 | R$ 1,381262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 125.617.531,13 | R$ 1,368979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 133.268.142,68 | R$ 1,452356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 134.753.964,10 | R$ 1,468548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |