Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,39
29/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ÓRAMA HIGH YIELD FII
47.240.631/0001-41
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ÓRAMA DTVM
Classe
ÓRAMA HIGH YIELD FII
47.240.631/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2025, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,389714 | R$ 0,00 | R$ 25.496.575,87 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 25.780.971,88 | R$ 9,494450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 25.726.115,11 | R$ 9,474247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 25.483.469,49 | R$ 9,384887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 25.452.218,82 | R$ 9,373378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 19.756.310,64 | R$ 9,491441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 20.213.946,93 | R$ 9,741661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 20.112.928,05 | R$ 9,692977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 20.110.712,05 | R$ 9,691909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 19.965.702,40 | R$ 9,622025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 19.958.873,90 | R$ 9,618734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 19.950.504,88 | R$ 9,614701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 19.919.493,13 | R$ 9,599756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 19.853.080,96 | R$ 9,567750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 19.821.096,51 | R$ 9,552336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 19.830.990,05 | R$ 9,557104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 20.179.335,70 | R$ 9,724981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 20.095.055,54 | R$ 9,684364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 20.073.478,95 | R$ 9,673966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 20.055.703,63 | R$ 9,665399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 20.013.757,15 | R$ 9,645184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 19.965.436,68 | R$ 9,621897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |