Patrimônio líquido
R$ 24.702.004,23
classe
R$ 24.702.004,23
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
1
10,24%
Fundo/Casca
LMS DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
48.243.233/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LMS DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
48.243.233/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.702.004,23 | R$ 1,432085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.783.846,63 | R$ 1,436830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.543.815,21 | R$ 1,422914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.667.262,96 | R$ 1,430071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.779.075,64 | R$ 1,436553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.700.313,03 | R$ 1,431987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.653.449,59 | R$ 1,429270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.771.209,59 | R$ 1,436097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.134.209,83 | R$ 1,457142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.302.015,16 | R$ 1,466870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.524.180,55 | R$ 1,479750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.857.292,02 | R$ 1,499062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.872.386,32 | R$ 1,499937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.712.437,05 | R$ 1,490664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.535.372,12 | R$ 1,480399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.500.071,58 | R$ 1,478353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.088.678,82 | R$ 1,454502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.486.655,04 | R$ 1,477575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.306.587,18 | R$ 1,467135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.006.094,47 | R$ 1,449715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.233.370,14 | R$ 1,462891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.452.994,46 | R$ 1,475623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |