Patrimônio líquido
R$ 4.416.758,97
classe
R$ 4.416.758,97
R$ 1.362,15
01/07/2025
-
1
Dias
78
11,75%
Fundo/Casca
CONTEA CAPITAL POSITANO FC FI MULT CRED PRIV
47.466.113/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
CONTEA CAPITAL POSITANO FC FI MULT CRED PRIV
47.466.113/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2025, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | R$ 4.416.758,97 | R$ 1.362,146701 | R$ 0,00 | R$ 10.045,00 | 78 |
| 30/06/2025 | R$ 4.425.727,65 | R$ 1.361,815512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 27/06/2025 | R$ 4.432.618,99 | R$ 1.363,936007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 78 |
| 26/06/2025 | R$ 4.430.527,91 | R$ 1.363,292573 | R$ 0,00 | R$ 187.295,09 | 78 |
| 25/06/2025 | R$ 4.615.951,54 | R$ 1.362,740072 | R$ 0,00 | R$ 17.330,89 | 79 |
| 24/06/2025 | R$ 4.631.246,74 | R$ 1.362,141336 | R$ 0,00 | R$ 140.755,09 | 80 |
| 23/06/2025 | R$ 4.769.806,67 | R$ 1.361,514740 | R$ 0,00 | R$ 117.886,39 | 81 |
| 20/06/2025 | R$ 4.885.505,56 | R$ 1.360,905390 | R$ 0,00 | R$ 10.015,00 | 82 |
| 18/06/2025 | R$ 4.893.360,25 | R$ 1.360,304846 | R$ 0,00 | R$ 25.288,23 | 82 |
| 17/06/2025 | R$ 4.916.493,48 | R$ 1.359,708860 | R$ 0,00 | R$ 38.630,00 | 83 |
| 16/06/2025 | R$ 4.953.002,00 | R$ 1.359,126716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 13/06/2025 | R$ 4.950.889,98 | R$ 1.358,547168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 12/06/2025 | R$ 4.948.963,83 | R$ 1.358,018623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 11/06/2025 | R$ 4.946.616,72 | R$ 1.357,374565 | R$ 0,00 | R$ 250.389,22 | 83 |
| 10/06/2025 | R$ 5.140.031,14 | R$ 1.341,772555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 09/06/2025 | R$ 5.137.894,24 | R$ 1.341,214731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 06/06/2025 | R$ 5.135.605,44 | R$ 1.340,617254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 05/06/2025 | R$ 5.133.247,89 | R$ 1.340,001831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 04/06/2025 | R$ 5.130.968,33 | R$ 1.339,406766 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 85 |
| 03/06/2025 | R$ 5.158.674,23 | R$ 1.338,811387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 02/06/2025 | R$ 5.211.911,98 | R$ 1.352,627981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 30/05/2025 | R$ 5.209.084,00 | R$ 1.351,894047 | R$ 0,00 | R$ 111.486,63 | 85 |