Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 14.420,24
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 45.146.391/0001-95
Código ANBIMAF0000680311
Classe
CNPJ 45.146.391/0001-95
Código ANBIMAC0000680311
R$ 14.420,24
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 0,00
-
Dias úteis/corridos
2,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 1.573.999.236,62 | 14.420,239420 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/09/2024 | 1.574.808.651,04 | 14.427,654893 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/08/2024 | 1.577.827.648,02 | 14.455,313521 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/07/2024 | 110.249.850,36 | 1.010,057185 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/06/2024 | 110.662.471,87 | 1.013,837429 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/05/2024 | 110.885.070,42 | 1.015,876772 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/04/2024 | 111.081.544,33 | 1.017,676773 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/03/2024 | 111.350.669,32 | 1.020,142370 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/02/2024 | 111.543.978,83 | 1.021,913380 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/01/2024 | 111.749.381,05 | 1.023,795179 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/12/2023 | 111.939.792,95 | 1.025,539643 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/11/2023 | 112.114.046,52 | 1.027,136072 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/10/2023 | 112.287.862,50 | 1.028,728492 | 0,00 | 0,00 | 2 |
29/09/2023 | 112.536.767,93 | 1.031,008846 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/08/2023 | 112.714.931,49 | 1.032,641097 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/07/2023 | 112.906.340,89 | 1.034,394700 | 0,00 | 0,00 | 2 |
30/06/2023 | 113.081.767,26 | 1.036,001873 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/05/2023 | 113.257.252,87 | 1.037,609590 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/04/2023 | 113.421.599,98 | 1.039,115261 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/03/2023 | 105.919.544,59 | 970,384964 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/02/2023 | 106.072.230,38 | 971,783799 | 0,00 | 0,00 | 2 |
31/01/2023 | 106.204.031,12 | 972,991295 | 0,00 | 0,00 | 2 |