Patrimônio líquido
R$ 6.879.328,63
classe
R$ 6.879.328,63
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-0,37%
Fundo/Casca
G5 F VC ASTELLA JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
46.345.141/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 F VC ASTELLA JOURNEY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
46.345.141/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.879.328,63 | R$ 0,983148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 6.879.498,14 | R$ 0,983172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.879.667,75 | R$ 0,983196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.879.838,65 | R$ 0,983221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.880.009,04 | R$ 0,983245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.880.177,89 | R$ 0,983269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.880.348,79 | R$ 0,983294 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.570.531,98 | R$ 0,983321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.570.703,35 | R$ 0,983347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.570.874,86 | R$ 0,983372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.571.044,66 | R$ 0,983398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.571.214,36 | R$ 0,983423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.571.384,22 | R$ 0,983449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.571.554,14 | R$ 0,983474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.571.747,15 | R$ 0,983503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.063.438,69 | R$ 0,907431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.063.591,87 | R$ 0,907454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.063.744,85 | R$ 0,907477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.063.898,08 | R$ 0,907500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 6.064.051,44 | R$ 0,907523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 6.064.204,83 | R$ 0,907546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 6.064.358,08 | R$ 0,907569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |