Patrimônio líquido
R$ 13.613.361,86
subclasse
R$ 13.613.361,86
R$ 1.497,12
30/05/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ONNI FIDC
42.794.237/0001-31
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ONNI FIDC
42.794.237/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
C0000680192
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | R$ 13.613.361,86 | R$ 1.497,117105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 13.049.569,22 | R$ 1.435,114521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 12.376.095,45 | R$ 1.361,049855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 12.539.421,57 | R$ 1.379,011497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 11.750.445,77 | R$ 1.292,244600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 11.941.162,52 | R$ 1.313,218501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 11.531.664,85 | R$ 1.268,184367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 11.924.003,01 | R$ 1.311,331400 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 10.200.039,73 | R$ 1.287,045386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 9.955.133,53 | R$ 1.256,143017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 9.847.074,41 | R$ 1.242,508071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 9.683.217,19 | R$ 1.221,832497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 9.518.447,58 | R$ 1.201,041797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 9.398.305,40 | R$ 1.185,882205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 6.518.836,69 | R$ 822,549606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.466.248,98 | R$ 942,094497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 9.115.174,97 | R$ 1.150,156686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 9.032.165,44 | R$ 1.139,682508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 9.030.263,47 | R$ 1.139,442516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 8.981.170,55 | R$ 1.133,247951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 9.041.124,40 | R$ 1.140,812953 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 8.608.796,35 | R$ 1.110,984869 | R$ 1.215.271,00 | R$ 0,00 | 1 |