Patrimônio líquido
R$ 13,02
classe
R$ 13,02
R$ 0,01
18/07/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC LF II
29.492.726/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
FIDC LF II-SUB
29.492.726/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 13,02 | R$ 0,012689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 3.800,74 | R$ 3,704247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 138.257,28 | R$ 134,747195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 139.569,07 | R$ 136,025681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 141.852,35 | R$ 138,250993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 143.376,23 | R$ 139,736185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 144.503,91 | R$ 140,835235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 145.573,69 | R$ 141,877856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 147.124,89 | R$ 143,389674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 157.554,35 | R$ 153,554350 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 155.652,40 | R$ 155,652400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 156.744,49 | R$ 156,744490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 157.945,51 | R$ 157,945510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 159.232,61 | R$ 159,232610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 160.950,33 | R$ 160,950330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 162.861,32 | R$ 162,861320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 164.360,62 | R$ 164,360620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 165.879,78 | R$ 165,879780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 167.513,67 | R$ 167,513670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 186.362,54 | R$ 186,362540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 182.955,16 | R$ 182,955160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 184.418,02 | R$ 184,418020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |