Patrimônio líquido
R$ 35.194.388,89
classe
R$ 35.194.388,89
R$ 120,42
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias
1
4,22%
Fundo/Casca
IBIUNA I ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.656.850/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA I ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
45.656.850/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.194.388,89 | R$ 120,424609 | R$ 1.644,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.231.071,32 | R$ 120,555759 | R$ 0,00 | R$ 304.469,85 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.578.978,89 | R$ 120,703123 | R$ 0,00 | R$ 9.220,14 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.707.859,29 | R$ 121,108971 | R$ 2.925,06 | R$ 325.733,33 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.080.370,38 | R$ 121,276035 | R$ 2.637,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.084.562,56 | R$ 121,298992 | R$ 312,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.886.329,52 | R$ 120,633674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.868.313,86 | R$ 120,573113 | R$ 114,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.940.917,40 | R$ 120,817558 | R$ 765,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.004.376,64 | R$ 121,033458 | R$ 24.620,98 | R$ 31.473,68 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.886.620,52 | R$ 120,614649 | R$ 0,00 | R$ 36.264,48 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.053.859,69 | R$ 121,054410 | R$ 189,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.994.549,37 | R$ 120,855906 | R$ 25.217,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.743.850,74 | R$ 120,098296 | R$ 768,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.613.857,57 | R$ 119,664097 | R$ 29.369,97 | R$ 51.859,41 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.630.075,68 | R$ 119,643039 | R$ 0,00 | R$ 262,38 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.509.948,76 | R$ 119,238784 | R$ 0,00 | R$ 2.195,15 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.751.690,86 | R$ 120,043108 | R$ 276,21 | R$ 70.565,99 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.783.489,86 | R$ 119,914122 | R$ 2.139,39 | R$ 688,52 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.576.248,60 | R$ 119,224469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.512.457,31 | R$ 119,010689 | R$ 0,00 | R$ 576,10 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.690.091,73 | R$ 119,604044 | R$ 1,15 | R$ 117.000,00 | 1 |