Patrimônio líquido
R$ 15.081.191,65
classe
R$ 15.081.191,65
R$ 1,52
02/10/2026
R$ 10.000,00
62
Dias
139
10,91%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.068.979/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.068.979/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.081.191,65 | R$ 1,523732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 01/10/2026 | R$ 14.989.852,85 | R$ 1,514503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 30/09/2026 | R$ 15.036.785,02 | R$ 1,519245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 29/09/2026 | R$ 15.023.144,42 | R$ 1,517867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 28/09/2026 | R$ 15.088.475,40 | R$ 1,524468 | R$ 0,00 | R$ 35.757,31 | 139 |
| 25/09/2026 | R$ 15.234.747,79 | R$ 1,535607 | R$ 0,00 | R$ 52.066,87 | 139 |
| 24/09/2026 | R$ 15.270.082,30 | R$ 1,533926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 23/09/2026 | R$ 15.322.053,79 | R$ 1,539147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 22/09/2026 | R$ 15.506.994,16 | R$ 1,557725 | R$ 0,00 | R$ 113.227,84 | 140 |
| 21/09/2026 | R$ 15.514.587,12 | R$ 1,547191 | R$ 0,00 | R$ 23.920,72 | 141 |
| 18/09/2026 | R$ 15.345.474,51 | R$ 1,527970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 17/09/2026 | R$ 15.368.551,78 | R$ 1,530268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 16/09/2026 | R$ 15.251.017,00 | R$ 1,518565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 142 |
| 15/09/2026 | R$ 15.204.986,86 | R$ 1,513981 | R$ 0,00 | R$ 7.341,59 | 142 |
| 14/09/2026 | R$ 15.219.984,11 | R$ 1,514743 | R$ 0,00 | R$ 357.213,14 | 143 |
| 11/09/2026 | R$ 15.732.206,29 | R$ 1,529817 | R$ 0,00 | R$ 168.505,22 | 144 |
| 10/09/2026 | R$ 15.790.913,03 | R$ 1,519253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 09/09/2026 | R$ 15.859.118,84 | R$ 1,525815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 08/09/2026 | R$ 15.896.067,06 | R$ 1,529370 | R$ 0,00 | R$ 33.623,37 | 145 |
| 04/09/2026 | R$ 15.795.586,51 | R$ 1,516495 | R$ 0,00 | R$ 28.379,69 | 147 |
| 03/09/2026 | R$ 15.795.761,66 | R$ 1,513792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |
| 02/09/2026 | R$ 15.704.844,64 | R$ 1,505079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 147 |