Patrimônio líquido
R$ 15.740.853,32
classe
R$ 15.740.853,32
R$ 1,48
19/08/2026
R$ 10.000,00
62
Dias
151
9,36%
Fundo/Casca
KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.068.979/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.068.979/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.740.853,32 | R$ 1,482417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 151 |
| 18/08/2026 | R$ 15.544.306,93 | R$ 1,463907 | R$ 0,00 | R$ 36.589,12 | 151 |
| 17/08/2026 | R$ 15.764.851,56 | R$ 1,481191 | R$ 0,00 | R$ 21.609,00 | 151 |
| 14/08/2026 | R$ 15.763.211,27 | R$ 1,479009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 13/08/2026 | R$ 15.757.237,95 | R$ 1,478449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 12/08/2026 | R$ 15.846.120,39 | R$ 1,486788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 11/08/2026 | R$ 15.639.512,34 | R$ 1,467403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 10/08/2026 | R$ 15.669.548,00 | R$ 1,470221 | R$ 0,00 | R$ 110.711,17 | 152 |
| 07/08/2026 | R$ 15.733.485,74 | R$ 1,465863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 06/08/2026 | R$ 15.532.468,40 | R$ 1,447135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 05/08/2026 | R$ 15.588.303,55 | R$ 1,452337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 04/08/2026 | R$ 15.388.052,59 | R$ 1,433680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 03/08/2026 | R$ 15.375.154,77 | R$ 1,432478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 31/07/2026 | R$ 15.185.886,70 | R$ 1,414844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 30/07/2026 | R$ 15.162.987,35 | R$ 1,412711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 29/07/2026 | R$ 15.016.341,52 | R$ 1,399048 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 28/07/2026 | R$ 15.075.559,81 | R$ 1,412088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 27/07/2026 | R$ 15.121.279,28 | R$ 1,416371 | R$ 0,00 | R$ 83.991,91 | 156 |
| 24/07/2026 | R$ 15.164.993,02 | R$ 1,412619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 23/07/2026 | R$ 15.183.572,79 | R$ 1,414349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 22/07/2026 | R$ 15.172.886,27 | R$ 1,413354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 21/07/2026 | R$ 15.224.044,81 | R$ 1,418119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |