Patrimônio líquido
R$ 117.476.921,58
classe
R$ 117.476.921,58
R$ 1,62
20/08/2026
-
2
Dias
1
14,76%
Fundo/Casca
JGP CRED PREV IPCA MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
46.385.360/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRED PREV IPCA MASTER FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
46.385.360/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 117.476.921,58 | R$ 1,619108 | R$ 6.154,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 117.378.131,61 | R$ 1,617831 | R$ 233.989,96 | R$ 390.830,24 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 117.415.436,51 | R$ 1,616186 | R$ 53,48 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.353.076,18 | R$ 1,615266 | R$ 1.300,00 | R$ 8.584,63 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.242.280,85 | R$ 1,613641 | R$ 3.756,11 | R$ 276.568,45 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 117.494.257,64 | R$ 1,613355 | R$ 390.166,78 | R$ 4.083,86 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.065.574,83 | R$ 1,612768 | R$ 1.757.454,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 115.255.544,23 | R$ 1,612033 | R$ 60.488,50 | R$ 7.052,36 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.135.159,13 | R$ 1,611096 | R$ 25.770,88 | R$ 169.232,46 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 115.239.758,86 | R$ 1,610553 | R$ 61.700,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 115.004.490,71 | R$ 1,608126 | R$ 91.691,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 114.887.542,76 | R$ 1,607772 | R$ 673.684,40 | R$ 54.234,13 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.199.494,33 | R$ 1,606807 | R$ 91.417,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.075.046,58 | R$ 1,606342 | R$ 23.906,37 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.168.529,69 | R$ 1,604478 | R$ 16.630,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.079.104,23 | R$ 1,603455 | R$ 224.057,58 | R$ 278.815,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 113.996.434,07 | R$ 1,601524 | R$ 49.021,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.979.425,47 | R$ 1,601974 | R$ 2.628,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.948.626,01 | R$ 1,601578 | R$ 2.876,94 | R$ 58.471,62 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.898.871,61 | R$ 1,600098 | R$ 53.875,73 | R$ 51.243,37 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.730.763,26 | R$ 1,597774 | R$ 359,08 | R$ 11.430,64 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.672.544,87 | R$ 1,596800 | R$ 51.286,54 | R$ 5.500,00 | 1 |