Patrimônio líquido
R$ 118.003.684,80
classe
R$ 118.003.684,80
R$ 155,59
20/08/2026
R$ 5.000,00
7
Dias
1
13,62%
Fundo/Casca
JGP BP CRED PREV IPCA FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
44.643.217/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP BP CRED PREV IPCA FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
44.643.217/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.003.684,80 | R$ 155,592437 | R$ 6.154,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 117.909.292,84 | R$ 155,476086 | R$ 233.989,96 | R$ 389.645,06 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 117.949.780,12 | R$ 155,324426 | R$ 53,48 | R$ 4.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.891.775,20 | R$ 155,242188 | R$ 1.300,00 | R$ 8.558,60 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.785.310,27 | R$ 155,092444 | R$ 3.756,11 | R$ 276.094,25 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 118.041.181,12 | R$ 155,070811 | R$ 390.166,78 | R$ 4.071,50 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.616.796,76 | R$ 155,020346 | R$ 1.757.454,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 115.811.030,26 | R$ 154,955704 | R$ 60.488,50 | R$ 7.030,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 115.694.886,54 | R$ 154,871791 | R$ 25.770,88 | R$ 168.719,80 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 115.803.241,81 | R$ 154,825540 | R$ 61.700,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 115.572.232,42 | R$ 154,599059 | R$ 91.691,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 115.459.839,50 | R$ 154,571346 | R$ 673.684,40 | R$ 54.069,73 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 114.775.959,48 | R$ 154,484846 | R$ 91.417,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 114.655.904,18 | R$ 154,446270 | R$ 23.906,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 114.503.634,13 | R$ 154,273323 | R$ 16.630,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 114.418.458,54 | R$ 154,180958 | R$ 224.057,58 | R$ 277.970,24 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 114.339.192,52 | R$ 154,001581 | R$ 49.021,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 114.326.430,73 | R$ 154,050440 | R$ 2.628,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 114.299.880,50 | R$ 154,018206 | R$ 2.876,94 | R$ 58.294,40 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 114.254.195,95 | R$ 153,882038 | R$ 53.875,73 | R$ 51.087,98 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.090.171,83 | R$ 153,664873 | R$ 359,08 | R$ 11.396,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 114.036.156,96 | R$ 153,577265 | R$ 51.286,54 | R$ 5.500,00 | 1 |