Fundos | ANBIMA Data

classe

ACE CAPITAL VANTAGE PREV BP FC RF LP

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.569.995/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

05/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,85%

Estruturação da classe

ACE CAPITAL VANTAGE PREV BP FC RF LP

41.569.995/0001-93

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

ACE CAPITAL VANTAGE PREV BP FC RF LP

41.569.995/0001-93

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,074213	R$ 0,00	R$ 1.074.212,64	0
04/12/2023	R$ 1.077.203,17	R$ 1,077203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 1.078.187,25	R$ 1,078187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 1.077.397,56	R$ 1,077397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 1.076.262,39	R$ 1,076262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 1.075.460,36	R$ 1,075460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 1.075.220,13	R$ 1,075220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 1.073.866,34	R$ 1,073866	R$ 0,00	R$ 473,32	1
23/11/2023	R$ 1.073.680,97	R$ 1,073208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 1.073.514,22	R$ 1,073041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 1.072.372,46	R$ 1,071900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 1.073.529,91	R$ 1,073057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 1.074.239,79	R$ 1,073766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 1.072.930,54	R$ 1,072458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 1.071.982,84	R$ 1,071510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 1.069.400,21	R$ 1,068929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 1.069.229,69	R$ 1,068759	R$ 0,00	R$ 213.163,00	1
09/11/2023	R$ 1.280.980,46	R$ 1,067582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 1.280.884,07	R$ 1,067501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 1.280.441,25	R$ 1,067132	R$ 470,36	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 1.278.938,41	R$ 1,066271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 1.279.548,35	R$ 1,066780	R$ 0,00	R$ 2.650,91	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.