Patrimônio líquido
R$ 11.494.527,42
classe
R$ 11.494.527,42
R$ 1,46
20/08/2026
-
26
Dias
2
13,03%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER MUTIGESTOR LONG BIAS CLASSE FIF MULT - RESP LIMITADA
46.948.145/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER MUTIGESTOR LONG BIAS CLASSE FIF MULT - RESP LIMITADA
46.948.145/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.494.527,42 | R$ 1,460342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.441.192,60 | R$ 1,453566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.443.815,14 | R$ 1,453899 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.577.529,20 | R$ 1,468321 | R$ 0,00 | R$ 108.226,87 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.650.789,95 | R$ 1,463927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.644.893,65 | R$ 1,463186 | R$ 20.000,00 | R$ 40.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.642.238,40 | R$ 1,460345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.629.315,62 | R$ 1,458724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 11.751.322,80 | R$ 1,474028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 11.794.727,88 | R$ 1,479472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 11.860.788,87 | R$ 1,487759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 11.949.027,13 | R$ 1,498827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 11.919.806,29 | R$ 1,495335 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 12.420.167,70 | R$ 1,495378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 12.388.459,81 | R$ 1,491561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 12.358.746,64 | R$ 1,487983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 12.172.612,20 | R$ 1,465573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 12.306.113,04 | R$ 1,481646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 12.335.308,84 | R$ 1,485162 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 12.260.186,80 | R$ 1,482125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 12.393.299,02 | R$ 1,498216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 12.441.384,84 | R$ 1,504029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |