Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,05
05/08/2026
-
4
Dias
0
7,24%
Fundo/Casca
ASA HEDGE FIE ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.329.038/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA HEDGE FIE ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.329.038/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/08/2026, 13h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 103,051144 | R$ 0,00 | R$ 379.424,26 | 0 |
| 04/08/2026 | R$ 380.185,11 | R$ 103,257790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 380.129,73 | R$ 103,242749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 380.126,89 | R$ 103,241977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 380.175,16 | R$ 103,255087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 380.224,59 | R$ 103,268512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 380.249,24 | R$ 103,275207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 380.252,28 | R$ 103,276033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 380.279,78 | R$ 103,283502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 380.281,84 | R$ 103,284061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 380.304,16 | R$ 103,290124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 380.306,71 | R$ 103,290816 | R$ 874,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 379.427,22 | R$ 103,289523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 379.437,03 | R$ 103,292207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 379.440,80 | R$ 103,293220 | R$ 344,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 379.108,01 | R$ 103,296495 | R$ 375,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 378.738,61 | R$ 103,298030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 378.723,69 | R$ 103,293978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 378.732,73 | R$ 103,296435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 378.739,88 | R$ 103,298377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 378.738,65 | R$ 103,298044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 378.727,21 | R$ 103,294939 | R$ 0,00 | R$ 37.377,48 | 1 |