Fundos | ANBIMA Data

classe

CINGUCAP 55 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.391.305/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,51

09/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CINGUCAP 55 FI MULT CRED PRIV IE

46.391.305/0001-72

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ASA INVESTMENTS

CINGUCAP 55 FI MULT CRED PRIV IE

46.391.305/0001-72

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2023	R$ 0,00	R$ 41,514355	R$ 0,00	R$ 47.126.007,87	0
08/03/2023	R$ 47.118.557,97	R$ 41,507792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 47.118.696,62	R$ 41,507915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 47.118.831,77	R$ 41,508034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 47.351.731,09	R$ 41,713200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 50.177.355,56	R$ 44,202356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 53.053.158,91	R$ 46,735715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 54.198.723,03	R$ 47,744868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 52.203.348,99	R$ 45,987099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 52.149.006,17	R$ 45,939227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 49.563.587,04	R$ 43,661673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 50.191.417,01	R$ 44,214743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 45.198.802,52	R$ 39,816637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 45.295.054,49	R$ 39,901427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 43.251.961,78	R$ 38,101621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 43.912.375,09	R$ 38,683394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 43.853.071,10	R$ 38,631152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 45.543.546,02	R$ 40,120329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 46.076.281,49	R$ 40,589628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 47.025.656,36	R$ 41,425953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 44.759.410,57	R$ 39,429567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 41.044.095,90	R$ 36,156663	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.