Patrimônio líquido
R$ 26.628.374,93
classe
R$ 26.628.374,93
R$ 2,06
20/08/2026
-
2
Dias
1
37,73%
Fundo/Casca
EQUITAS VISION MASTER FIF EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
46.391.360/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
EQUITAS VISION MASTER FIF EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
46.391.360/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.628.374,93 | R$ 2,063236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.340.696,72 | R$ 2,040946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.389.178,58 | R$ 2,044703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.125.481,64 | R$ 2,101753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.989.016,45 | R$ 2,091180 | R$ 2.000,00 | R$ 65.087,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.006.213,75 | R$ 2,087632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.457.315,09 | R$ 2,045201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.065.839,08 | R$ 2,014939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.200.765,08 | R$ 2,025369 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.297.687,77 | R$ 2,032862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.661.998,18 | R$ 2,061024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.116.142,08 | R$ 2,096130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.282.496,13 | R$ 2,108989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.435.874,36 | R$ 2,043544 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.040.160,81 | R$ 2,008927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.044.221,14 | R$ 2,009240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.633.316,11 | R$ 1,900393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.717.123,81 | R$ 1,984005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.538.530,55 | R$ 2,047375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.465.046,00 | R$ 2,041706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.382.826,39 | R$ 2,112510 | R$ 109.927,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.301.529,76 | R$ 2,114728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |