Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,04
10/04/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
0
8,50%
Fundo/Casca
ACESSO ASA HEDGE 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.598.564/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO ASA HEDGE 2 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
45.598.564/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/04/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 11,039660 | R$ 0,00 | R$ 3.496.882,82 | 0 |
| 09/04/2026 | R$ 3.459.513,56 | R$ 10,921686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 08/04/2026 | R$ 3.470.308,06 | R$ 10,922081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 07/04/2026 | R$ 3.470.430,73 | R$ 10,922467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 06/04/2026 | R$ 3.474.959,50 | R$ 10,936720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 02/04/2026 | R$ 3.478.718,49 | R$ 10,948551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 01/04/2026 | R$ 3.542.977,78 | R$ 10,948935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/03/2026 | R$ 3.482.119,10 | R$ 10,760862 | R$ 0,00 | R$ 153.520,91 | 70 |
| 30/03/2026 | R$ 3.477.670,08 | R$ 10,747113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 27/03/2026 | R$ 3.478.067,47 | R$ 10,748341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 26/03/2026 | R$ 3.478.191,16 | R$ 10,748723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 25/03/2026 | R$ 3.508.843,48 | R$ 10,745747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/03/2026 | R$ 3.501.203,90 | R$ 10,722351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/03/2026 | R$ 3.504.461,44 | R$ 10,732327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 20/03/2026 | R$ 3.526.397,04 | R$ 10,799504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/03/2026 | R$ 3.541.307,72 | R$ 10,845168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 18/03/2026 | R$ 3.531.314,56 | R$ 10,814564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/03/2026 | R$ 3.539.260,47 | R$ 10,838898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 16/03/2026 | R$ 3.526.606,57 | R$ 10,800146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/03/2026 | R$ 3.662.786,18 | R$ 10,889944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/03/2026 | R$ 3.662.911,51 | R$ 10,890317 | R$ 0,00 | R$ 10.668,97 | 72 |
| 11/03/2026 | R$ 3.681.077,51 | R$ 10,944327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |