Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 131,07
15/09/2025
-
121
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO SECURITIZAÇÃO FIDC HIGH YIELD – RESP LIMITADA
42.279.611/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO SECURITIZAÇÃO FIDC HIGH YIELD – RESP LIMITADA
42.279.611/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2025, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 131,073820 | R$ 0,00 | R$ 462.058,87 | 0 |
| 12/09/2025 | R$ 482.154,32 | R$ 136,774365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 482.546,44 | R$ 136,885599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 483.060,85 | R$ 137,031523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 483.613,81 | R$ 137,188383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 484.179,56 | R$ 137,348872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 484.224,96 | R$ 137,361750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 484.683,20 | R$ 137,491741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 485.373,83 | R$ 137,687654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 485.478,26 | R$ 137,717278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 486.259,91 | R$ 137,939012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 486.542,08 | R$ 138,019056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 486.770,92 | R$ 138,083972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 489.292,48 | R$ 138,799271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 489.513,76 | R$ 138,862042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 489.516,48 | R$ 138,862814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 489.569,51 | R$ 138,877857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 489.826,38 | R$ 138,950724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 490.083,18 | R$ 139,023572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 490.239,56 | R$ 139,067933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 490.561,61 | R$ 139,159290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 490.683,20 | R$ 139,193781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |