Patrimônio líquido
R$ 45.606.562,82
classe
R$ 45.606.562,82
R$ 1,38
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
3
7,86%
Fundo/Casca
FIR HAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
48.015.480/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
V2 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIR HAK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
48.015.480/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.606.562,82 | R$ 1,377823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 45.852.065,03 | R$ 1,385240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 45.564.461,95 | R$ 1,376551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 45.001.048,16 | R$ 1,359530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 46.338.505,26 | R$ 1,399936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 46.346.622,35 | R$ 1,400181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 46.345.331,68 | R$ 1,400142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 46.697.344,16 | R$ 1,410777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 46.414.852,29 | R$ 1,402243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 45.656.418,42 | R$ 1,379329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 45.335.144,53 | R$ 1,369623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 46.110.763,53 | R$ 1,393056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 45.357.278,83 | R$ 1,370292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 46.059.960,04 | R$ 1,391521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 45.801.884,34 | R$ 1,383724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 46.432.868,48 | R$ 1,402787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 45.658.817,99 | R$ 1,379402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 45.666.365,87 | R$ 1,379630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 45.854.744,71 | R$ 1,385321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 45.750.154,04 | R$ 1,382161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 45.645.877,79 | R$ 1,379011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 46.039.378,05 | R$ 1,390899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |