Patrimônio líquido
R$ 34.868.379,94
classe
R$ 34.868.379,94
R$ 1,45
19/08/2026
-
0
Dias
3
13,17%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIRIUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.495.352/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SIRIUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.495.352/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.868.379,94 | R$ 1,445730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.740.805,34 | R$ 1,440440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 34.856.526,98 | R$ 1,445238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.877.305,53 | R$ 1,446100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 34.832.050,01 | R$ 1,444223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 34.767.433,75 | R$ 1,441544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 34.781.194,58 | R$ 1,442115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 34.907.550,37 | R$ 1,447354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 34.972.609,13 | R$ 1,450051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 34.972.934,13 | R$ 1,450065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 35.117.320,97 | R$ 1,456052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 35.030.201,23 | R$ 1,452439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 34.918.345,97 | R$ 1,447802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 34.774.475,96 | R$ 1,441836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 34.732.987,67 | R$ 1,440116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 34.642.128,59 | R$ 1,436349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 34.582.596,77 | R$ 1,433881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 34.479.720,57 | R$ 1,429615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 34.556.339,76 | R$ 1,432792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 34.639.550,52 | R$ 1,436242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 34.544.396,60 | R$ 1,432297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 34.544.019,85 | R$ 1,432281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |