Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
24/01/2025
R$ 500,00
2
Dias
0
8,57%
Fundo/Casca
DAO DEFENDER LONG SHORT MASTER FI MULT
47.698.786/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DAO CAPITAL
Classe
DAO DEFENDER LONG SHORT MASTER FI MULT
47.698.786/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/01/2025, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,237668 | R$ 0,00 | R$ 4.261.410,44 | 0 |
| 23/01/2025 | R$ 4.272.853,81 | R$ 1,240992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 4.271.007,07 | R$ 1,240455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 4.268.679,38 | R$ 1,239779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 4.266.194,42 | R$ 1,239058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 4.264.908,03 | R$ 1,238684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 4.263.067,66 | R$ 1,238150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 4.261.872,97 | R$ 1,237803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 4.259.911,65 | R$ 1,237233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 4.257.963,72 | R$ 1,236667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 4.256.101,31 | R$ 1,236126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 4.254.301,56 | R$ 1,235604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 4.252.545,73 | R$ 1,235094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 4.250.786,91 | R$ 1,234583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 4.248.527,74 | R$ 1,233927 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 4.249.444,27 | R$ 1,232597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 4.249.533,68 | R$ 1,232623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.247.610,43 | R$ 1,232065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 4.245.774,43 | R$ 1,231533 | R$ 0,00 | R$ 56.500,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 4.300.411,71 | R$ 1,230999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 4.298.443,81 | R$ 1,230436 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 4.301.062,08 | R$ 1,229612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |