Patrimônio líquido
R$ 70.066.505,65
classe
R$ 70.066.505,65
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,50%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV 1527 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.014.016/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV 1527 FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
42.014.016/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.066.505,65 | R$ 1,354836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.929.704,72 | R$ 1,352191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 69.708.028,36 | R$ 1,347904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 69.710.164,42 | R$ 1,347945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.406.310,87 | R$ 1,342070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 69.414.513,95 | R$ 1,342229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 69.431.112,37 | R$ 1,342550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 69.343.457,06 | R$ 1,340855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.293.274,03 | R$ 1,339884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.431.328,24 | R$ 1,342554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.161.901,79 | R$ 1,337344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.261.894,67 | R$ 1,339278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.222.866,44 | R$ 1,338523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.219.580,62 | R$ 1,338459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.973.097,04 | R$ 1,333693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.653.005,38 | R$ 1,327504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.284.341,39 | R$ 1,320375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.650.530,32 | R$ 1,327456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.792.830,83 | R$ 1,330208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.796.613,36 | R$ 1,330281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.552.297,11 | R$ 1,325556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.584.583,83 | R$ 1,326181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |