Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 350,26
15/01/2025
-
5
Dias
0
1,72%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATTALANTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.390.317/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATTALANTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.390.317/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 350,257222 | R$ 0,00 | R$ 6.073.771,58 | 0 |
| 14/01/2025 | R$ 6.081.158,00 | R$ 350,683175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 6.078.028,76 | R$ 350,502720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 6.074.901,84 | R$ 350,322399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 6.071.792,05 | R$ 350,143067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 6.068.657,12 | R$ 349,962284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 6.065.520,26 | R$ 349,781390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 6.062.382,28 | R$ 349,600432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 6.059.254,58 | R$ 349,420066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 6.056.135,43 | R$ 349,240194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 6.053.018,94 | R$ 349,060475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 6.049.926,28 | R$ 348,882130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 6.046.834,19 | R$ 348,703818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 6.043.748,99 | R$ 348,525903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 6.040.654,03 | R$ 348,347425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 6.037.568,83 | R$ 348,169511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 6.034.491,78 | R$ 347,992066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 6.031.418,34 | R$ 347,814829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 6.028.339,36 | R$ 347,637273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 6.025.261,00 | R$ 347,459753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 6.022.187,07 | R$ 347,282488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 6.019.130,55 | R$ 347,106227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |