Patrimônio líquido
R$ 10.202.398,58
subclasse
R$ 10.202.398,58
R$ 1,43
24/04/2025
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
16,47%
Fundo/Casca
CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT
44.162.645/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT
44.162.645/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE CARBON SISTEMÁTICO DA CLASSE ÚNICA DO CARBON SISTEMATICO MASTER FIF MULT
ZSE7R1744898160
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | R$ 10.202.398,58 | R$ 1,431186 | R$ 46.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 10.126.572,94 | R$ 1,427053 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 10.482.434,10 | R$ 1,434699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 10.463.157,33 | R$ 1,432060 | R$ 67.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 10.394.354,08 | R$ 1,431812 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 10.429.481,57 | R$ 1,433204 | R$ 165.337,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 10.279.822,56 | R$ 1,435393 | R$ 30.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 10.232.339,04 | R$ 1,433014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 10.231.739,69 | R$ 1,432930 | R$ 7.188,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 10.216.944,23 | R$ 1,431864 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 10.252.624,58 | R$ 1,431261 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 10.233.061,08 | R$ 1,422288 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 10.225.709,62 | R$ 1,418493 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 10.201.825,58 | R$ 1,412418 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 10.216.192,57 | R$ 1,414906 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 10.280.966,58 | R$ 1,415563 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.276.513,61 | R$ 1,416121 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 10.252.810,67 | R$ 1,413481 | R$ 0,00 | R$ 630.000,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 10.886.683,18 | R$ 1,413984 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 10.868.299,89 | R$ 1,410948 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 10.896.857,35 | R$ 1,410761 | R$ 24.150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 10.888.551,80 | R$ 1,412817 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |