Fundos | ANBIMA Data

classe

REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

44.642.956/0001-62

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 70.556.137,17

Valor da cota

R$ 1,54

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,20%

Estruturação da classe

REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

44.642.956/0001-62

FIF

BNY MELLON SERVICOS

REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT

REAL INVESTOR ICATU PREV MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

44.642.956/0001-62

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 11h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 70.556.137,17	R$ 1,541627	R$ 39.589,12	R$ 0,00	5
19/08/2026	R$ 70.524.567,19	R$ 1,541803	R$ 18.145,29	R$ 120.993,96	5
18/08/2026	R$ 70.690.323,08	R$ 1,543176	R$ 0,00	R$ 63.015,86	5
17/08/2026	R$ 70.905.586,18	R$ 1,546496	R$ 0,00	R$ 98.774,95	5
14/08/2026	R$ 71.257.365,08	R$ 1,552007	R$ 0,00	R$ 94.753,59	5
13/08/2026	R$ 71.510.684,19	R$ 1,555456	R$ 0,00	R$ 104.000,00	5
12/08/2026	R$ 70.593.336,20	R$ 1,533272	R$ 12.718,74	R$ 0,00	5
11/08/2026	R$ 70.394.331,52	R$ 1,529226	R$ 0,00	R$ 42.720,91	5
10/08/2026	R$ 70.467.874,68	R$ 1,529895	R$ 0,00	R$ 120.257,69	5
07/08/2026	R$ 70.993.370,84	R$ 1,538678	R$ 20.256,29	R$ 34.233,63	5
06/08/2026	R$ 70.883.461,88	R$ 1,535993	R$ 0,00	R$ 26.589,31	5
05/08/2026	R$ 71.072.335,92	R$ 1,539509	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/08/2026	R$ 71.174.436,76	R$ 1,541720	R$ 0,00	R$ 82.714,85	5
03/08/2026	R$ 71.490.116,59	R$ 1,546761	R$ 213.811,63	R$ 0,00	5
31/07/2026	R$ 71.137.937,35	R$ 1,543758	R$ 73.449,50	R$ 18.253,67	5
30/07/2026	R$ 71.174.107,52	R$ 1,545742	R$ 0,00	R$ 602.584,11	5
29/07/2026	R$ 71.839.934,19	R$ 1,547104	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/07/2026	R$ 71.673.721,60	R$ 1,543525	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/07/2026	R$ 71.556.312,37	R$ 1,540996	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/07/2026	R$ 71.350.391,72	R$ 1,536562	R$ 0,00	R$ 10.016,51	5
23/07/2026	R$ 71.079.566,68	R$ 1,530514	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2026	R$ 71.524.397,32	R$ 1,540093	R$ 13.472,39	R$ 12.770.403,68	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.